بورس۲۴ : شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ( نماد خودکفا ) که از بزرگترین هلدینگ های غذایی و مالی بازار سرمایه می باشد ، در زمینه سرمایه گذاری در واحد های تولیدی ، فروش ، بسته بندی ، صادرات و واردات فرآورده های غذایی بهداشتی فعالیت می کند. این شرکت سال مالی ۱۴۰۱ را با ثبت کارنامه درخشان عملیاتی به پایان رسانده است. از جمله دستاورد های شرکت در دوره ۱۴۰۱ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افتتاح ۹۰ فروشگاه زنجیره ای مینومارت در سراسر کشور

پرواز ۵.۲ برابری سود خالص و جهش ۲.۸ برابری سود عملیاتی نسبت به دوره ۱۴۰۰

کسب ۳٪ سهم بازار داخلی روغن نباتی و اخذ رتبه ۱۰ در بین تولید کنندگان ( شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین )

قرار گرفتن در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور

صورت های مالی دوره ۱۴۰۱ خبر از تحولات اساسی در این واحد سرمایه گذاری می دهد. برای نخستین بار ، درآمد های عملیاتی شرکت که متشکل از درآمد سود سهام و سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد ، با ثبت جهش ۱۷۹٪ ( معادل ۶۹۸ میلیارد افزایش ) به ۱.۰۸ همت رسیده است.

شایان ذکر است که شرکت صنعتی مینو ( نماد "غصینو" ) مهمترین زیرمجموعه بورسی شرکت می باشد که به تازگی نشان برتر انتخاب ملی را دریافت کرده است. خودکفا با در اختیار داشتن ۸.۱ میلیارد سهم ، مالک ۸۱٪ این شرکت بوده و تعیین کننده اصلی سیاست های مالی و عملیاتی شرکت می باشد. شرکت صنعتی مینو در دوره ۱۴۰۱ به ازای هر سهم ۱۶۱ تومان سود نصیب سهامداران خود کرده و سهامداران این شرکت نیز در جلسه مجمع عمومی عادی با تقسیم ۷۸٪ سود موافقت کردند. بنابراین سود تقسیمی هر سهم ، ۱۲۵ تومان محاسبه شد و مبلغ ۱.۰۱ همت درآمد از محل این سود توسط خودکفا شناسایی شده است.

فعالیت های سرمایه گذاری شرکت در دوره پر التهاب بازار سرمایه ( دوره ۱۴۰۱ ) با کسب ۱۲ میلیارد سود به پایان رسیده است که نشان از بهبود عملکرد مدیریت در این حوزه می باشد ؛ چرا که در دوره قبلی ، فعالیت های سرمایه گذاری زیان ۸.۵ میلیاردی به همراه داشته است.

شرکت به خوبی هزینه های اداری تشکیلاتی را کنترل کرده است. در دوره ای که نرخ تورم ۵۰٪ گزارش شده و در شرکت های رقیب شاهد رشد هزینه های شرکت داری به میزان بیشتر از نرخ تورم هستیم ؛ هزینه های عمومی اداری این شرکت با افزایش ناچیز ۱۶٪ به ۸.۳ میلیارد تومان رسیده است.

به دنبال رشد چشمگیر درآمد های عملیاتی و کنترل بهینه هزینه های عملیاتی ، سود عملیاتی واحد تجاری نسبت به مقطع مقایسه ای ۲.۸ برابر شده و از ۳۸۲ میلیارد به ۱.۷۹ همت رسیده است. لازم به ذکر است که هزینه های مالی شرکت نسبت به مقطع مقایسه تغییر چندانی نداشته است.

ماحصل عملکرد شرکت در دوره ۱۴۰۱ ، ۸۲۵ میلیارد تومان سود خالص بوده که نسبت به مقطع مقایسه ای ، ۴۲۲٪ پرش (معادل ۶۶۷ میلیارد افزایش ) داشته است. عایدی سهامداران شرکت نیز به طبع رشد ۵.۲ برابری سود خالص ، از ۲۱ تومان به ۱۱۰ تومان به ازای هر سهم رسیده است.

همچنین در خصوص حاشیه سود خالص نیز که برای صنعت غذایی کشور به طور میانگین ۱۸ الی ۲۱ درصد می‌باشد، این شرکت با کسب حاشیه سود خالص ۷۶ درصدی توانسه است نسبت به رقبای خود در این صنعت اختلاف مشهودی را به ثبت برساند و در مقایسه با ۳۳ شرکت برتر در صنعت غذایی (به جز شرکت‌های زیرگروه خودکفایی) رتبه سوم را در کسب سود خالص به خود اختصاص دهد.

از دیگر تحولات بنیادین شرکت می توان به بهبود قابل توجه وضعیت نقدینگی شرکت اشاره کرد. خالص وجوه نقد عملیاتی در دوره ۱۴۰۱ ، مثبت ۴۳۶ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به دوره قبلی ، رشد خارق العاده ای داشته است ( خالص وجوه نقد عملیاتی دوره ۱۴۰۰ : منفی ۲۲۰ میلیارد ). رشد چشمگیر وجوه نقد عملیاتی گواه تداوم روند رو به رشد بیزینس در دوره جاری می باشد.

بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در انتهای بهار ۱۴۰۲ به ۲.۵ همت رسیده است. منابع شرکت به صورت زیر تخصیص یافته است:

۸۳٪ معادل ۲.۱۳۶ همت در شرکت های بورسی و

۱۷٪ معادل ۴۲۴ میلیارد در شرکت های خارج بورس

بخش اعظم منابع بورسی ( معادل ۲.۰۹ همت ) در صنعت غذایی و آشامیدنی تمرکز یافته است. سرمایه گذاری ۲.۰۹ همتی در این صنعت ، در انتهای بهار ۱۴۰۲ ، ارزشی معادل ۱۲ همت دارد که بیانگر رشد ۵.۷ برابری می باشد. شایان ذکر است که بخش اعظم منابع بورسی ( ۹۶٪ منابع بورسی (معادل ۲.۰۶ همت ) ) در شرکت صنعتی مینو (غصینو) تمرکز یافته است و در حال حاضر این سرمایه گذاری ۱۲ همت ارزش دارد.

از جمله واحد های فرعی غیر بورسی می توان به شرکت های زیر اشاره کرد: ارقام سود عملکرد به میلیارد تومان گزارش شده است.

همانطور که از جدول پیداست ، تمام واحد های فرعی غیر بورسی در دوره ۱۴۰۱ سود آور بوده اند و با گذر زمان می توانند به عنوان یک مجرای درآمدی قوی و همیشگی برای هلدینگ خودکفا تبدیل شوند.

واحد تجاری در خرداد ماه ۱۴۰۲ از محل واگذاری ۲.۷۹ میلیون سهم صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان به ارزش هر سهم ۱۶.۶۶۷ ریال ، سودی معادل ۲۱۱ میلیون تومان شناسایی کرده است.

در تاریخ نگارش این مقاله اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:

قیمت پایانی : ۱۱.۲۳۰ ریال

ارزش بازار : ۸۴.۲۲۵ میلیارد

بازدهی فصل بهار : ۴۶٪

نمودار قیمت سهم نیز به شرح زیر تحلیل شده است:

سهم روند صعودی خود را از مرداد سال قبل شروع کرده و پس از شکست منطقه مهم مقاومتی ۸۵۰ تومان ، ۵۶٪ بازدهی را نصیب سهامداران کرد. پس از برخورد به مقاومت ۱۳۵۰ تومان ، سهم در حال استراحت بوده و به نظر می رسد که منطقه ۱۰۰۰ تومان نقش خود را به عنوان منطقه حمایتی به نحو خوبی انجام داده است. این منطقه به جهت تلاقی فیبو ۵۰٪ و میانگین متحرک ۷۰ روزه پتانسیل بالایی برای بازگشت قیمت دارد ؛ علاوه بر آن منطقه ۱۰۰۰ تومان به نوعی حمایت روانی نیز محسوب می شود و بسیاری از معامله گران حرکت سهم به زیر این منطقه را بعید می دانند.