به گزارش همفکران؛ آنچه بازار سرمایه در روز جاری تجربه کرد، فشار خبری گروه خودرو و بودجه بود که فضای بازار را به سمت افزایش فشار فروش هدایت کرد.
حال به سراغ این دو عامل می‌رویم؛ ابتدا از بودجه آغاز می‌کنیم و سپس به سراغ موضوع داغ خودرو می‌رویم. هر دو مسئله، اثر منفی بر بازار دارند، اما فکر می‌کنیم که اثر روانی قوی‌تری نسبت به بعد عملیاتی دارند.
بودجه به دو شکل میان مدت و بلند مدت بر بازار اثرگذار است که با توجه به فضای ترسیم‌شده در بودجه اعم از هزینه‌ها، نرخ ارز، فروش نفت و...، باید اذعان داشت که اگر توافقی صورت نگیرد و اتفاقی رخ ندهد، نرخ ارز به عنوان مولفه در دسترس و قابل تغییر دولت برای افزایش درآمد، دچار تغییر و تحول خواهد شد و این موضوع، اثر میان مدت بودجه بر بازار است.
دوپینگ دارویی‌ها...
در نمادهای دارویی، شاهد رشد قیمتی خوبی هستیم و گزارش‌های ۹ماهه جذابی که پیش روی این گروه است، سبب دوپینگ سهام دارویی می‌شود.
در این گروه، داوه با رنج مثبت و صف خرید ۷درصدی همراه شده است. سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تا قیمت‌های ۹۶۰ و ۱۱۰۰ تومان تارگت دارد.
گروه دارویی سبحان توانست مقاومت ۱۰۰۰ تومانی را در هم بشکند و با جهش قیمتی خوبی همراه شود. ارزش NAV بالا و رشد ارزش NAV و جهش سودسازی که پیش روی این سهم بوده، آن را در موقعیت خاصی قرار داده است. سهم اهداف قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ و در گام دوم، هدف ۱۴۰۰ تومانی دارد.
دشیمی تا قیمت‌های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان و سپس ۲۸۰۰ تومان، ظرفیت صعود دارد و شنیده می‌شود که امسال، سود ۵۰۰ تومانی خواهد داشت.
دکیمی هم به قیمت‌های ۳۰۰۰ تومانی رسیده است. سهمی که وضعیت بنیادی خوبی دارد و امسال سود ۴۵۰ تومانی را محقق می‌سازد.
قطعه‌سازان مستعد برگشتند...
در نمادهای قطعه‌سازی هم وضعیت خوبی را شاهد هستیم. صورت‌های مالی ۹ماهه این شرکت‌ها نیز خاص است و جهش فروش ۳ماهه سوم سال می‌تواند سود سازی بهتری را برای سهام این گروه به همراه داشته باشد.
در نماد خریخت، شایعات سود ۸۰ تومانی برای امسال و سود ۱۱۰ تومانی برای سال آینده وجود دارد. امروز، سهم با حجم بالایی توانست مقاومت ۴۶۰ تومانی را در هم بشکند و تا قیمت‌های ۵۲۰ الی ۶۰۰ تومان در گام بعدی ظرفیت رشد خواهد داشت.
خمهر هم اصلاح خوبی کرده است. سهم حمایت ۲۸۰ تومانی داشته و توان برگشت از همین سطوح را دارد. این سهم قطعه‌ساز ارزش ذاتی ۳۸۰ تومانی دارد و می‌تواند به بازدهی خوبی در میان مدت دست یابد.
خمحرکه در صورت حمایت در قیمت‌های فعلی، جایی برای برگشت دارد. این سهم در صورت رسیدن به قیمت‌های ۵۶۰ تومان می‌تواند فرصت خرید خوبی ارائه دهد. با هدف ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان، سهمی که گزارش ۹ماهه خوبی در پیش دارد، شروع یک نوسان ۱۰ الی ۲۰درصدی را با این گزارش خواهد زد.
بازارهای جهانی و رونق معادن...
معدنی‌ها با روند مثبت همراه شده‌اند؛ رشد قیمت‌های جهانی سبب شد تا معدنی‌ها با اقبال خوبی همراه شوند.
در این گروه، باما با صف خرید به رشد خود ادامه می‌دهد. سهمی که به سمت قیمت‌های ۸۶۰ و ۹۲۰ تومان روانه شده است و به نظر می‌رسد بازدهی خوبی دارد.
فملی در حال شکست قیمت‌های ۷۶۰ تومانی است. این سهم مسی که خبرهای خوبی از تعدیل مثبت دارد، برای سال جاری ۱۴۰ تومان سود شناسایی می‌کند. سهم دو هدف قیمتی ۸۲۰ و ۹۰۰ تومانی را دنبال می‌کند.
کالسیمین هم که امسال شایعات سود ۳۳۰ تومانی دارد، در حال عبور از سد قیمتی ۲۴۰۰ تومانی خود است. این سهم روند میان مدت قوی تا رسیدن به قیمت‌های ۲۸۰۰ تومان را طی خواهد کرد. اگر قیمت‌های ۲۸۰۰ تومان شکسته شود، تا سطوح ۳۲۰۰ تومان هم صعود خواهد داشت.
چهارگوشه بازار
سشرق با نوسانات مثبت، سعی در عبور از قیمت‌های ۹۲۰ تومان و رسیدن به قیمت‌های ۱۰۰۰ تومان دارد. سهم ارزش ذاتی بالای ۱۲۰۰ تومانی داشته و امسال سود ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومانی دارد. فاصله ۳۰ تا ۴۰درصدی با ارزش ذاتی، سهم را به گزینه سودساز و جذابی تبدیل کرده است.
چافست شایعاتی در خصوص تجدید ارزیابی ۴۰۰درصدی دارد. این سهم برای سال مالی جدید خود، سود ۱۱۰ تومانی را پیش‌بینی و بودجه خوبی را نیز منتشر کرده است. به نظر می‌رسد پس از اصلاح عمیقی که سهم داشته است، به مرور توجهات به افست جلب می‌شود. با دید تکنیکالی و بنیادی، سهم اهداف ۶۵۰ و ۷۶۰ تومانی دارد و تارگت میان مدت ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومانی را دنبال می‌کند.
رشد بترانس از کف قیمتی ۱۸۰ تومان بوده و سهم به قیمت‌های ۲۲۰ تومان رسیده و در حال شکستن این سد قیمتی و رشد به سمت سطوح ۲۵۰ تومان است.
در گروه پالایش، تولیدکنندگان گازوئیل مانند شپنا و شراز می‌توانند گزارش‌های خوبی منتشر کنند. در صندوق پالایش نیز با توجه به NAV ۱۴هزار تومانی این صندوق و تصمیمات مجمع، مبنا بر این است که با خرید‌های بازارگردان، قیمت به NAV نزدیک‌تر شود.
در گروه پتروشیمی، نرخ گاز ۷هزار تومان و نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی موجب عدم توجه بازار به این گروه به خصوص متانولی‌ها شده است.