#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#اهرم
📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی کاریزما با نماد "اهرم" منتهی به ۳۰ مهر:
✅نمادهای #فملی، #رمپنا، #فولاد، #وبملت و #وغدیر بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از ۲۶٪ از AUM را تشکیل داده اند.
✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (۱۹.۵٪)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (۱۱.۸٪)، محصولات شیمیایی (۱۱.۵٪)، سرمایه گذاریها(۸.۶٪)، بانکها (۸.۲٪).
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #فولاد، #گواهی_شمش_طلا، #فملی، #حسینا و #خشرق بوده و فروش اصلی در نمادهای #هرمز و #وامین صورت گرفته است.
✅نمادهای #فولاژ، #فجام، #وآفری و #وسپهرح ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین #وامین و #غمارگ از پرتفوی خارج شده اند.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: ۸۸۹۴ میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات مهر: ۲۰۵ میلیارد تومان (کاهش ۳۸٪ نسبت به شهریور)
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: ۵.۸٪ (کاهش ۳.۴٪ نسبت به شهریور)
✅درصد سهام پرتفوی: ۹۳.۴٪ (میانگین پنج ماهه ابتدایی سال: ۸۸.۸٪)
✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: ۱.۸۰
✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): ۱.۶۸
@Agahmoshaver