کارگزاری بانک رفاه دارای دو صندوق سرمایه گذاری سهامی، یک صندوق فیکس اینکام و یک صندوق بازارگردانی است. مقایسه بازدهی این صندوق ها در بازه های زمانی مختلف با شاخص کل نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری بانک رفاه در کسب بازدهی عملکرد مطلوبتری را نسبت به میانگین بازار از خود به نمایش گذاشتند.
صندوق گنجینه رفاه با ارزش خالص دارایی های ۴۲۷,۱ میلیارد تومان چهل و سومین و صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه با ارزش خالص دارایی های ۲۳۸,۹ میلیارد تومان پنجاه و هفتمین صندوق بزرگ سهامی محسوب می شوند.
از لحاظ بازدهی توسعه اعتماد رفاه با حدود ۵۰ درصد و گنجینه رفاه با حدود ۴۰ درصد در یک سال اخیر به ترتیب رتبه های ۵۷ و ۸۳ را از بین ۱۲۰ صندوق سهامی کسب کردند. اعتماد رفاه نسبت به شاخص کل که در طول یک سال اخیر کمتر از ۴۵ درصد رشد کرده، بازدهی بیشتری کسب کرده و گنجینه رفاه نزدیک به بازدهی شاخص کل کارنامه یکساله خود را بسته است.
در بازه زمانی ۳ ماهه توسعه اعتماد رفاه با کسب بازدهی حدود ۴,۵ درصد و گنجینه رفاه با بازدهی حدود ۳,۸ درصد توانستند در جایگاه های ۵۳ و ۷۲ پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی بنشینند. این در حالی است که شاخص کل در سه ماه اخیر فقط ۳ درصد صعود کرده است.
در بازه زمانی یک ماهه اعتماد رفاه منفی ۰,۲۸ درصد و گنجینه رفاه منفی ۰,۳۹ درصد بازدهی کسب کردند. حال آن که در یک ماه اخیر شاخص کل فقط یک درصد بالا رفته است.
صندوق نگین رفاه سی و سومین صندوق بزرگ در اوراق با درآمد ثابت است. ارزش خالص دارایی های این صندوق به بیش از ۴,۱۷۷ میلیارد تومان می رسد.
بازدهی نگین رفاه در دوره یکساله ۲۲,۱۵ درصد، شش ماهه ۱۱,۳۷ درصد، سه ماهه ۵,۶۴ درصد، یک ماهه ۱,۸۷ درصد و یک هفته اخیر ۰,۴۴ درصد بوده است.
رتبه صندوق نگین رفاه در میان کل ۱۳۷ صندوق سرمایه گذاری فیکس اینکام، از لحاظ کسب بازدهی در دوره های یک ساله ۸۶، در دوره شش ماهه ۷۹، سه ماهه ۹۱، یک ماهه ۹۳ و هفتگی ۷۶ است.
