بورس۲۴ : در مرداد ۱۴۰۳ از محل فروش بخشی از سرمایه گذاری ها، بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است. بخش اعظم این سود از محل فروش سهام سیمان هرمزگان (۸۵ میلیارد) و حق تقدم سنگ آهن گهرزمین (۵۷.۷ میلیارد) حاصل شده است.

همچنین از محل سود تقسیمی مجامع شرکت ها و صندوق های زیرمجموعه، ۱۲.۳ میلیارد تومان درآمد سودتقسیمی شناسایی کرده که با احتساب دیگر شرکتها، جمع سود تقسیمی شناسایی شده به بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مرداد ۱۴۰۳ خرید نسبتا سنگینی داشته و تقریبا ۲۷۲ میلیارد تومان به بهای تمام شده سرمایه گذاری های خود اضافه کرده است. سنگین ترین خرید «ومهان» در این ماه مربوط به تحصیل ۱ میلیارد حق تقدم سنگ آهن گهرزمین بوده است.

با در نظر گرفتن تغییرات عنوان شده، بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در انتهای مرداد ماه به بیش از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید که بخش اعظم آن یعنی ۱۳.۴ همت در شرکت های بورسی و مابقی در شرکت های غیربورسی متمرکز شده است.

پرتفوی بورسی شرکت در انتهای مرداد ماه در بازار سرمایه بیش از ۲۸.۲ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده و این یعنی ارزش افزوده ای بالغ بر ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان برای سهامداران ایجاد شده است.

با احتساب حقوق صاحبان سهام ۱۴.۶ همتی و ارزش افزوده ۱۴.۸ همتی، خالص ارزش دارایی های این گروه مالی در سطح ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که با در نظر گرفتن سرمایه اسمی ۴.۵ همتی، خالص ارزش دارایی های هر سهم در قیمت ۶۵۵ تومان محاسبه شده که با قیمت فعلی سهم یعنی ۵۰۵ تومان، تقریبا ۱۵۰ تومان اختلاف دارد.

با توجه به محاسبات مذکور، نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها در سطح ۷۷٪ محاسبه شده است (P/NAV = ۷۷٪)؛ بنابراین قیمت فعلی تا ارزش ذاتی تقریبا ۲۳٪ فاصله دارد. محاسبات مذکور به شرح زیر انجام شده است: توجه فرمایید که در این محاسبه، ارزش افزوده پورتفوی بورسی لحاظ نشده است.

به لحاظ تکنیکالی، در درون یک کانال میان مدتی درحرکت است. کف و سقف این کانال به ترتیب ۴۹۰ و ۵۶۰ تومان است؛ بنابراین عرض کانال تقریبا ۱۴٪ الی ۱۵٪ است.

در صورت ورود به سهم در کف این کانال و رعایت حد ضرر ۴۸۰ تومانی و تارگت سقف کانال، نسبت ریسک به ریوارد این سهم برابر با ۷ خواهد بود.