به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت قند ارومیه در خصوص صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴.۰۷.۳۰ توضیحاتی ارائه نمود.
۱- دلایل تغییرات به شرح ذیل به استحضار می رساند:
_ دلایل افزایش ۲۸۷ موجودی مواد و کالا با توجه به شروع فصل بهره برداری شرکتهای قند و شکر و همچنین واردات شکر خام توسط برخی از شرکتها، بازار شکر در حال حاضر کاملا اشباع بوده و درخواست خرید شکر با نرخ مصوب دولتی به طرز چشمگیری کاهش یافته است و این امر موجب افزایش موجودی محصول در انبار شرکت گردیده است.
_ افزایش ۱۴۵ موجودی نقد اخذ وامهای بانکی کوتاه مدت بانکی جهت خرید چغندر قند و پرداخت به چغندر کاران
_ افزایش ۳۴ دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها بازار اشباع شکر و فروش محدود شکر به صورت اعتباری
_ افزایش ۱۹۸ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی با توجه به اینکه شرکت در فصل بهره برداری و در حال خرید چغندرقند با تناژ بالا می باشد لذا افزایش پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها به علت طلب کشاورزان میباشد که شرکت به صورت مرحله ای با ایشان تسویه
حساب می نماید.
۲- دلایل پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به میزان ۷۰۱.۴۰۵ میلیون ریال قطعی شدن مبایعه نامه و قرارداد خرید ساختمان بانک تجارت و پرداخت چک مدت دار بابت مانده بدهی و شناسایی ساختمان در دارایی های ثابت شرکت
۳- مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت: پرداخت ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری به میزان ۳۵ در گروه مالی طاووس خاورمیانه
۴- دلایل عدم تطابق مبلغ تسهیلات مالی با صورت جریان وجوه نقد و صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان:
با توجه به ارقام زیر مغایرتی در تسهیلات مالی با صورت جریان وجوه نقد و صورت وضعیت مالی و
صورت سود و زبان وجود ندارد
مانده تسهیلات در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰: ۶.۵۴۸.۰۴۵ میلیون ریال
مانده تسهیلات در ۱۴۰۴.۰۴.۳۱: (۲۲۲-۲۸۶۶ ) میلیون ریال
هزینه های مالی در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰ (۲۲۸۸۰۱) میلیون ریال
—————————————————
۳.۴۵۳٬۰۲۲ میلیون
تسهیلات دریافتی در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰: ۴٬۷۷۵.۷۵۰ میلیون ریال
پرداخت اصل تسهیلات در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰ (۱.۱۵۳.۳۲۳) میلیون ریال
پرداخت فرع تسهیلات در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰: (۱۴۸.۴۰۵) میلیون ریال
——————————————————-
۳.۴۵۳.۰۲۲ میلیون
