🎯#سیلام
✍🏽 سیلام در کنفرانس خودش مفروضات زیر رو اعلام کرده :
▪️شرکت در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱۷ هزار تن موجودی کلینکر داره که حدود ۴۰٪از کل فروش شرکت هست!
▪️برنامه شرکت شرکت دستیابی به ۱.۳میلیون تن فروش هست!
▪️نرخ کلینکر صادراتی شرکت با کسر هزینه حمل در فروردین ۲۰ تا ۲۴ دلار بوده،یعنی کلینکر فروش رفته با ۴دلار هزینه حمل ۲۸دلار بوده و شرکت پیش بینی رشد ۳۰٪ الی ۴۰٪این نرخ رو کرده،به عبارتی در سال جدید کلینکر ۳۰دلاری بفروشه!
▪️آخرین نرخ تسعیر ارز شرکت ۴۶.۰۰۰تومان بوده و صادرات شرکت به عراق و کویت هست.
✍🏽 پیش بینی ما از سود شرکت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان سود خالص با دلار ۴۰ تومانی بود. اما دلار شرکت در اسفند ۴۶ تومان بوده. لذا با فرض دلار ۵۰ الی ۵۵ تومان در سال جاری سود خالص شرکت بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
سیلام دو میلیون تنی هست. الان هر یک میلیون تن در بازار حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان روی تابلو نرخ خورده. لذا سیلام چه از نظر P/E صنعت و چه ظرفیت ، میتونه با این مفروضات حداقل ۴۵۰۰ الی ۵۰۰۰ میلیارد تومان ارزش بازار داشته باشه.
ارزش بازار شرکت در حال حاضر ۲۸۰۰ میلیارد تومان هست !!