🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت

📊 نماد: بجهرم (توسعه مولد نیروگاهی جهرم)

معرفی شرکت: یروگاه سیکل ترکیبی جهرم با ظرفیت اسمی ۱۴۴۰ مگاوات در کیلومتر ۲۷ جاده جهرم به شیراز، در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار واقع شده است.این نیروگاه شامل ۶ واحد گازی V۹۴-۲ هریک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات ، که در حال حاضر همه آنها در حال بهره برداری بوده و سه واحد بخار هریک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات که واحد اول بخار در فروردین ۹۷ و واحد دوم بخار در اردیبهشت ۹۸ به شبکه سراسری برق کشور متصل و در حال بهره برداری است، می باشد.

✳️ طرح های توسعه: -پروژه افزایش تولید نیروگاه از طریق تکمیل ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی

❇️ ترکیب درآمدی شرکت:

🔹درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۳۷۱.۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴٪ افزایش داشته است.

🔹 تمامی درامد شرکت فروش داخلی بوده است.

پ.ن: روند ۵ ساله درآمد عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.

⭕️بهای تمام شده درامد عملیاتی:

🔸این شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٪ کاهش پیدا کرده است.

پ.ن: روند ۵ ساله بهای تمام شده درآمد های عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.

💳 هزینه های مالی: هزینه مالی شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۰ تومان بوده است.

پ.ن: روند ۵ ساله هزینه های مالی شرکت در نمودار رسم شده است.

⭕️تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۹۹ برابر ۷.۳٪ درصد می باشد در حالی که در سال ۹۸ برابر ۱.۵٪ بوده است که نسبت به سال گذشته ۵.۸٪ افزایش یافته است.نسبت ROE صنعت عدد ۱۲٪ را نشان می دهد و ROE شرکت ۴.۷ درصد پایین تر از متوسط صنعت است. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

۱️⃣نسبت گردش دارایی ها: این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. این نسبت در سال ۹۸ برابر ۰.۰۹ بوده و در سال ۹۹ برابر ۰.۱۲ بوده است و شاهد رشد ۰.۰۳ گردش دارایی ها می باشیم. علت افزایش این نسبت رشد بیشتر درآمد نسبت به دارایی های شرکت می باشد.

۲️⃣اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال ۹۹ عدد ۱.۰۹ نشان می دهد و در سال ۹۸ برابر ۱.۰۸ بوده است و نشان دهنده افزایش در این بخش است.

۳️⃣نسبت حاشیه سود(خالص): درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.

این نسبت از ۱۵.۵٪ به ۵۳.۵٪ افزایش پیدا کرده است

✅همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر رشد ROE، افزایش گردش دارایی ها، اهرم مالی و حاشیه سود خالص شرکت می باشد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #بجهرم ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 📎: