🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت
📊نماد: رافزا (شرکت رایان هم افزا)
📝 معرفی شرکت:
با رشد بیش از پیش فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و بنگاه های تجاری علاوه بر بکارگیری نرم افزار، به دنبال راهکارهایی هستند که از انبوه اطلاعات پراکنده ی شعب، دفاتر و مشتریان، در جهت تعیین استراتژی و روشهای فروش، راهکارهای توسعه ی خدمات، تمایلات بازار و ... استفاده نمایند. راهکارهای یکپارچه رایان هم افزا با امکان دسترسی آسان به اطلاعات تجمیع شده در هر زمان و در هر نقطه و با حفظ یکپارچگی و اکوسیستم واحد، پاسخگوی نیازهای مشتریان می باشد.
✳️ طرح های توسعه: ——-
❇️ ترکیب درآمدی شرکت: 🔹 درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱۸۳.۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۵٪ افزایش داشته است.
پ.ن: روند ۵ ساله درآمد عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.
⭕️بهای تمام شده درامد عملیاتی:
🔸این شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۳۷.۶ میلیارد تومان هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸٪ افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: روند ۵ ساله بهای تمام شده درآمد های عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.
💳 هزینه های مالی: هزینه مالی شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱.۸ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶۲٪ افزایش داشته است.
پ.ن: روند ۵ ساله هزینه های مالی شرکت در نمودار رسم شده است.
⭕️تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۹۹ برابر ۱۲۹٪ درصد می باشد در حالی که در سال ۹۸ برابر ۹۳٪ بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۶٪ افزایش یافته است.نسبت ROE صنعت عدد ۵۱٪ را نشان می دهد و ROE شرکت ۷۸ درصد بالاتر از متوسط صنعت است. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
۱️⃣نسبت گردش دارایی ها: این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. این نسبت در سال ۹۸ برابر ۱.۳۳ بوده و در سال ۹۹ برابر ۱.۴۲ بوده است و شاهد رشد ۰.۰۹ گردش دارایی ها می باشیم. علت افزایش این نسبت رشد بیشتر درآمد نسبت به دارایی های شرکت می باشد.
۲️⃣اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال ۹۹ عدد ۱.۴۱ نشان می دهد و در سال ۹۸ برابر ۱.۳۱ بوده است و بیانگر افزایش ۰.۱ اهرم مالی است که علت افزایش این نسبت رشد بیشتر دارایی های شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام می باشد.
۳️⃣نسبت حاشیه سود(خالص): درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از ۴۹٪ به ۶۳٪ افزایش پیدا کرده است.
✅همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر رشد ROE، رشد حاشیه سود خالص، اهرم مالی و گردش دارایی شرکت می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #رافزا ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 📎: