#تحلیل_بازار

۱) در بازار یک بلاتکلیفی خاصی داریم. قشنگ مشخصه طرف سهم را می فروشه بعدش می گه حالا چی کار کنم؟! به احتمال زیاد تعداد کمی از معاملات با خیال راحت بعد از اون همراه می شه. در واقع از کرده خودمون اطمینان کامل نداریم

۲) بازاری که بخش عمده ای از سهم های اون از لحاظ بنیادی ارزنده باشه سقوط و ریزش نداره. شاید نتونه رشد کنه یا اصلاح هم داشته باشه ولی نمی ریزه. به همین دلیل در قیمت خرید و فروش خیلی باید دقت کرد. چون ممکنه با دوتا اشتباه ۳۰ درصد سود (مثلا بجای ۱۵ درصد سود ۱۰ درصد اخرش بمونه) می پره

۳) از قدیم یادم گرفتم بازار را تقسیم بندی کنم الان می بینم می گن اینقدر تقسیم بندی نکنید ولی نمی شه کاری کرد باید تحلیل کرد. ولی یه چیزی جالب هست که قبلاها، مثلا دو سال پیش، به یکسری سهم ها می گفتن کم ریسک چون زیاد نوسان نمی کردن، به یکسری دیگه می گفتن ریسکی چون خیلی نوسان می کردن. الان بازار همه را به یک شکل داره نگاه می کنه و نوسانهای شدید می ده

۴) نرخ ارز، سیاست بودجه ای دولت، روابط خارجی کشور و سیاست پولی کشور مشخص نیست و بازده تخمین بزرگی داره مثلا رییس می گه دلار ۱۱ تومن تو بازار الان ۲۵ تومن هست. بازه را حال می کنید؟! حالا در سیاست بودجه هم همین کسری بودجه می تونه از ۲۵ تا ۶۰ درصد منابع تعریف شده باشه. خوب انتظار دارید مثلا طرف بیاد سهم با افق بلندمدت بخره؟! وقتی سرمایه گذار بلندمدت نداشته باشیم نوسان زیاد می شه. تقریبا اکثر بنیادی کارها مطمین هستن یک سال بعد قیمت اکثر سهم ها از اون چیزی که الان هست بالاتره ولی چیزی که نمی دونن این هست که عزیزان تصمیم گیر تا یکسال بعد چند بار اشتباه می کنند و بعدش از اشتباه خودشون بر می گردن.

۱۳۹۹/۱۰/۰۷

@fardaname