کانال کدال
1399/12/03
22:25
‍ 🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت 📊 نماد: فخوز (فولاد خوزستان) معرفی شرکت: بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فول...

🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت



📊 نماد: فخوز (فولاد خوزستان)



معرفی شرکت: بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور میباشد و یکی از بنگاه های پیشرو اقتصادی که در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فولاد حضوری فعال دارد.فولاد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی است.در طول این سالها شرکت فولاد خوزستان همواره متعهد به کیفیت و خدمت به مشتری بوده و دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت موید این واقعیت است.



✳️ طرح های توسعه:


-توسعه ظرفیت و فن آوری


-بهینه سازی


-پایداری تولید


-عمومی و پشتیبانی



❇️ ترکیب درآمدی شرکت:


🔹درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۰۸۷۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۹٪ افزایش داشته است.


🔹 تمامی درامد شرکت فروش داخلی بوده است.


پ.ن: روند ۵ ساله درآمد عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.



⭕️بهای تمام شده درامد عملیاتی:


🔸این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۱۲۶۸۹ میلیارد تومان هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳٪ افزایش پیدا کرده است.


پ.ن: روند ۵ ساله بهای تمام شده درآمد های عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.



💳 هزینه های مالی:


هزینه مالی شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵٪ کاهش داشته است


پ.ن: روند ۵ ساله هزینه های مالی شرکت در نمودار رسم شده است.



⭕️تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت


بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت از سال ۹۶ تا ۹۹ صعودی و مثبت است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۹۹ برابر ۹۳٪ درصد می باشد در حالی که در سال ۹۸ برابر ۶۲٪ بوده است. نسبت ROE در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته افزایش شدید داشته است. نسبت ROE شرکت ۴۲٪ بیشتر از متوسط صنعت می باشد که نشان دهنده عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:



۱️⃣نسبت گردش دارایی ها: این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های ۹۵ تا ۹۹ افزایش داشته است. این نسبت در سال ۹۸ برابر۱.۲۲ بوده و در سال ۹۹ برابر ۱.۵۶ بوده است که علت افزایش آن دارایی های شرکت بوده است.



۲️⃣اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال ۹۹ عدد ۱.۴۹ نشان می دهد و در سال ۹۸ برابر ۲.۴۶ بوده است و نشان دهنده کاهش در این بخش است.



۳️⃣نسبت حاشیه سود(خالص): درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.


این نسبت از ۲۳٪ به ۳۴٪ افزایش پیدا کرده است



همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE افزایش گردش دارایی ها، کاهش اهرم مالی و افزایش حاشیه سود خالص می باشد.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#فخوز


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


📎: ⁠⁠⁠⁠⁠



انتهای خبر

0
0