وفابورس
1399/09/05
17:51
زنجان وضعیت بنیادی مناسبی دارد. این شرکت حدود ۱.۱۰۰.۰۰۰ تن اوره در سال تولید میکند. در حال حاضر طرح شرکت ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قرار است در ...

زنجان وضعیت بنیادی مناسبی دارد.


این شرکت حدود ۱.۱۰۰.۰۰۰ تن اوره در سال تولید میکند. در حال حاضر طرح شرکت ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قرار است در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد. با فرض اوره ۲۵۰ دلاری، حاشیه سود ناخالص ۵۰ درصدی، هزینه عمومی اداری ۵ درصدی و درنظر گرفتن استهلاک و هزینه مالی طرح، این شرکت توانایی تحقق سود ۱۲۰ میلیون دلاری را دارد. یعنی حدود ۳ هزار میلیارد تومان سود خالص


در نظر داشته باشید در حال حاضر مارکت کپ زنجان زیر ۳۰۰۰ میلیارد تومان است.


نکته بعد تجدید ارزیابی این شرکت از محل زمین، ساختمان و دارایی ارزی است که شرکت بشدت پیگیر انجام آن است. ۵۰۰ هکتار زمین صنعتی و ۷۰۰ هکتار زمین کشاورزی در زنجان در طبقه زمین شرکت قرار دارد. ۲ آپارتمان در زنجان و یکی در تهران و ۲۸ میلیون یورو با نرخ پایین در حساب های شرکت قرار دارد. طبق محاسبات ما افزایش سرمایه شرکت حوالی هزار درصد است که می تواند محرک اصلی سهم در کوتاه مدت باشد.


تنها ریسک شرکت تامین نقدینگی و ورود تجهیزات به کشور بود که در جلسه روز گذشته و صحبت با مدیرعامل شرکت رفع شد. ضمن اینکه حضور جناب آقای دکتر کاشان در مجموعه، ریسک این مورد را کاهش می دهد.


تحلیل تکنیکال سهم نیز مهر تاییدی بر ارزنده بودن زنجان را دارد.



انتهای خبر

0
0