🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت

📊 نماد: بنیرو (نیرو ترانس)

معرفی شرکت:

شرکت نیرو ترانس (سهامی عام) در سال ۱۳۶۹ در شهر شیراز به منظور تولید ترانس های اندازه گیری فشار قوی شروع به فعالیت نمود. هم اکنون مجموعه نیروترانس به عنوان یکی از کارخانجات مدرن و مطرح در سطح خاورمیانه در حال تولید محصولات متنوع و ضروری صنعت برق می باشد.

✳️ طرح های توسعه: —

❇️ ترکیب درآمدی شرکت:

🔹درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۵,۸۴۲,۴۹۰ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ افزایش داشته است.

پ.ن: روند ۵ ساله درآمد عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.

⭕️بهای تمام شده درامد عملیاتی:

🔸این شرکت در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۳,۱۷۵,۸۵۱ میلیون ریال هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹٪ افزایش پیدا کرده است.

پ.ن: روند ۵ ساله بهای تمام شده درآمد های عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.

💳 هزینه های مالی: هزینه مالی شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱۴۱,۲۹۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل کاهش ۱٪ داشته است.

پ.ن: روند ۵ ساله هزینه های مالی شرکت در نمودار رسم شده است.

⭕️تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۹۹ برابر ۹۶.۵۸٪

درصد می باشد در حالی که در سال ۹۸ برابر ۷۱.۵۶٪ بوده است. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

۱️⃣نسبت گردش دارایی ها: این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. این نسبت در سال ۹۸ برابر ۰.۹۳ بوده و در سال ۹۹ برابر ۰.۹۶ بوده است.

۲️⃣اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال ۹۹ عدد ۲.۱۸ نشان می دهد و در سال ۹۸ برابر ۲.۲۴ بوده است و نشان دهنده کاهش در این بخش است.

۳️⃣نسبت حاشیه سود(خالص): درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.

این نسبت از ۲۵.۰۴٪ به ۳۹.۰۵٪ افزایش پیدا کرده است

همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE رشد حاشیه سود خالص و گردش دارایی ها می باشد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #بنیرو ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 📎: